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資金繰り表-資金調達・融資に必要な書類
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資金繰り表
短期借入金の申し込みの時に必要になります。資金繰り表は、使える現金がいくらあるかを短期的に予想するものです。
掛けや手形取引を考えると難しくなりますので、実際に厳禁が動く月にその金額を記入していけばよいでしょう。
その際、入金は固めに支払は多めに予測し、少しでもリスクを軽減させることがコツです
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