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資金運用表と資金移動表の利用

1. 資金運用表と資金移動表の目的

資金運用表と資金移動表の目的

資金運用表、資金移動表は、資金繰り表とともに利用します。それぞれ、以下の内容が明確になる表です。

• 『資金運用表』
  　　　 調達資金が、どのように運用されたか？
• 『資金移動表（損益計算書）』
  　　　 企業の支払能力（倒産可能性）を把握しようとするもの

資金の動きは、以下の３つの表と帳票を作成することで容易に把握することができるようになります。

過去の資金繰りを分析する

1. 損益計算書・貸借対照表から、資金移動（支払い）がどのように行われたのか分析する
   ⇒資金移動表
2. 損益計算書・貸借対照表から、調達資金がどのように運用されたのか分析する
   ⇒資金運用表
3. 損益計算書・貸借対照表・各帳票から、資金がどのように利用されたのか細かく分析する
   ⇒資金繰り実績表

将来の資金繰りを予測する

1. 帳票、その他情報収集、資金移動表、資金運用表、資金繰り実績表から予測する

これらの表を作成し、資金繰りをスムーズに行うためには、仕組みを整えることが必要になります。

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