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 資金調達・融資サポート > 資金繰りの基礎 > 資金繰り予定表の作成

資金繰り予定表作成・注意点 | 出金予測 | 入金予測


資金繰り予定表の作成

  1. 現実可能な資金繰り予定表を作る
  2. 資金繰り予定表作成時の注意点
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現実可能な資金繰り予定表を作る

現実可能な資金繰り予定表を作ることで

  • 必要な資金調達額がわかる
  • 前もって調達先を決めることができる
  • 従業員の採用、リストラ ・設備投資が計画的にでき、通常の資金繰りに負担にならない (人件費は一度雇ったら累積していく。借入(設備投資のための)金には長期の利息+元本の支払いが発生する。)

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資金繰り予定表作成時の注意点

資金繰り予定表を作成するには、現実の数値と各部署からのヒアリングが必要になります。

  1. 帳票を用意して、過去の実績を把握する
    受取手形期日帳
    支払手形期日帳
    割引手形期日帳
    借入金返済予定表
  2. 各部署からヒアリング (資金繰り実績表と比べて検討する)
    ・実績とかけはなれた予定ではないか?
    ・現実不可能ではないか?
    ・売上が ・希望している数字というだけではないか?
    ・予定回収日より早い回収ができることになっていないか?
    ・仕入が少なくないか?
    ・経費が少なくないか?
    ・仕入支払が遅くなっていないか?
  • わすれがちな項目
    ・賞与、退職金、賃金支払の見通し、設備投資
    ・労働保険料、消費税、法人税、賃金増加分・・・
    ・期日一括返済型借入

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千代田区、中央区、港区、新宿区 文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区 北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、三鷹市、武蔵野市、町田市、多摩市、西東京市、昭島市、八王子市など。
西多摩郡(奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村)、離島を除く
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