資金繰り予定表作成・注意点　|　出金予測　|　入金予測

資金繰り予定表の作成

1. 現実可能な資金繰り予定表を作る
2. 資金繰り予定表作成時の注意点

現実可能な資金繰り予定表を作る

現実可能な資金繰り予定表を作ることで

• 必要な資金調達額がわかる
• 前もって調達先を決めることができる
• 従業員の採用、リストラ ・設備投資が計画的にでき、通常の資金繰りに負担にならない （人件費は一度雇ったら累積していく。借入（設備投資のための）金には長期の利息＋元本の支払いが発生する。）

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資金繰り予定表作成時の注意点

資金繰り予定表を作成するには、現実の数値と各部署からのヒアリングが必要になります。

1. 帳票を用意して、過去の実績を把握する
   受取手形期日帳
   支払手形期日帳
   割引手形期日帳
   借入金返済予定表
2. 各部署からヒアリング （資金繰り実績表と比べて検討する）
   ・実績とかけはなれた予定ではないか？
   ・現実不可能ではないか？
   ・売上が ・希望している数字というだけではないか？
   ・予定回収日より早い回収ができることになっていないか？
   ・仕入が少なくないか？
   ・経費が少なくないか？
   ・仕入支払が遅くなっていないか？

• わすれがちな項目
  ・賞与、退職金、賃金支払の見通し、設備投資
  ・労働保険料、消費税、法人税、賃金増加分・・・
  ・期日一括返済型借入

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