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 資金調達・融資サポート > 資金繰りの基礎 > 資金繰り実績表の利用

改善点をみつける | 借入金の適正返済期間


改善点を見つける -資金繰り実績表の利用


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資金繰り表から改善点をみつける

資金繰り表でわかることは、

  • 資金繰りが苦しい理由
  • 質のよい儲け方かどうか
  • 何を改善すれば資金繰りがどう変わるかシミュレーションできる

です。

「経常」 ・・・ 通常の「営業活動」
「経常外」 ・・・ 「営業活動外」たとえば、設備投資(協力金、リベート)や借入金の返済など
「財務収支」 ・・・ 会社の「財務活動」→助成金、補助金の借入 資金調達の様子を示す

 

資金繰りを改善するには、経常収支を増やすことです。多くの企業で、借入を起こし資金が増えると安心して、経常収支を増やすことを忘れてしまうので注意しましょう。

経常収支だけでなく、資金繰り改善のためにはどうすればよいかを考え、その方法をすべて検討してください。特に売上が上がっていくときに資金繰りが悪くなると、経常収支が悪化していき、最悪の場合には黒字倒産ということにもなりかねません。  

  1. 売掛金(売上債権)の回収が遅い
  2. 在庫が多い
  3. 買掛金(仕入債務)の支払期日が早すぎる
  4. 経費が多すぎる
  5. 借入金が多すぎる

 このような特徴があらわれてきたら、改善策を考えなければならないということです。 資金繰り実績表から原因を探り、改善案をみつけ出します。

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