事業融資資金調達サポート ~行政書士赤沼法務事務所~

 資金調達・融資サポート > 資金繰りの基礎 > 資金繰り予定表の作成

資金繰り予定表の作成

  1. 現実可能な資金繰り予定表を作る
  2. 資金繰り予定表作成時の注意点
  3. 資金繰り予定表で出金予測
  4. 入金予測のしかた
  5. 資金繰り予定表の利用・検討
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現実可能な資金繰り予定表を作る

現実可能な資金繰り予定表を作ることで

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資金繰り予定表作成時の注意点

資金繰り予定表を作成するには、現実の数値と各部署からのヒアリングが必要になります。

  1. 帳票を用意して、過去の実績を把握する
    受取手形期日帳
    支払手形期日帳
    割引手形期日帳
    借入金返済予定表
  2. 各部署からヒアリング (資金繰り実績表と比べて検討する)
    ・実績とかけはなれた予定ではないか?
    ・現実不可能ではないか?
    ・売上が ・希望している数字というだけではないか?
    ・予定回収日より早い回収ができることになっていないか?
    ・仕入が少なくないか?
    ・経費が少なくないか?
    ・仕入支払が遅くなっていないか?

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出金予測

入金予測のしかた

  1. 1年目などで実績表がない場合、「基礎データ」を準備
    年間売上予測→月別季節指数をかける→月予想  
    出金額予測→入金タイミング予測
  2. 前期の実績データから月ごとの構成比を算出して、売上・入金予測をたてる
  3. 近隣、同業他社の単位など客観性のあるデータを集める

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資金繰り予定表の利用・検討

どこの数字を見る?

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