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キャッシュ不足はなぜ起こる? | キャッシュ不足に陥らない、4つの方法

儲けているのにお金が不足する?

  1. キャッシュ不足はなぜ起こる?


1.キャッシュ不足はなぜ起こる?

「利益が出ているのに、支払に回すお金が無い?なぜだ?

使い込みをしてるやつがいるんじゃないか?あいつか?こいつか?探さないといけないな。」

あなたは、こんな思いこみをしていませんか?

まだしていない?でしたら、次からの説明を読んで、覚えておいてください。

実は、「利益は、そのままお金になっていません。」

「ん?どういうこと?利益って儲けだから、お金じゃないの?」

あなたは、そう思うかも知れませんね。しかし、現実は、利益というのは、売上からコスト(費用)を引いて出てくるのです。

しかし、その売上が未回収だったら、売上は「砂上の楼閣」に過ぎませんね。

さらに悪いことに、支払だけは先に(つまり、コストの支払いです。仕入代金とか、給料とか)、それも「即金」で払う場合、入金と支払が逆転するのです。ということは、お金が足りなくなるのです。

数字でご説明しましょう。

粗利益率は30%です。まずまずですね。では、ここからスタッフへのお給料が払えるでしょうか?水道代や家賃は払えるでしょうか?

次のような条件を付けます。

「売上の入金は、月末締め、翌々月末払い」

「仕入の支払いは、月末締め、翌月末払い」

ということは、粗利益は、事実上、お金となっていません。つまり、給料が払えません。

それどころか、来月(10月)には、仕入の支払いの方が先に来ますので、お金がありません。

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税理士須貝明弘


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